A Xero egyik leglenyűgözőbb tulajdonsága, hogy páratlan rálátást biztosít a pénzügyeidre. Számos funkcióval rendelkezik e cél eléréséhez, amelyek közül az egyik a bankszámlakivonatok importálása. Azonban, ha először használja a szoftvert, nehéz dolga lehet.
Ne aggódjon – ez a cikk bemutatja a banki kivonatok Xero-ba történő importálásának csínját-bínját.
Banki kivonat importálása a Xero-ba
Annak ellenére, hogy a Xero egy robusztus platform, nem küldheti el közvetlenül a programnak a bankszámlakivonatokat. Ehelyett át kell vinnie az információkat az online banki platformjáról.
Ez ijesztően hangzik, de a folyamat meglehetősen egyszerű. Az első lépés egy CSV-fájl létrehozása. Ennek legáltalánosabb módja az, hogy közvetlenül az e-banki szoftveréből tölti le:
- Nyissa meg az online banki alkalmazást, és adja meg hitelesítő adatait.
- Keresse meg a Xero-ba importálni kívánt tranzakciót.
- Töltse le SCV formátumban.
- Ha szükséges, szerkessze az információkat, mielőtt importálja a Xero-ba.
- Győződjön meg arról, hogy a nyilatkozat(oka)t CSV-fájlként mentette a számítógépére.
A bankszámlakivonat letöltése az e-banki szoftverből egyszerű. De mint minden, ami a pénzügyekkel kapcsolatos, ez sem mindig működik zökkenőmentesen. Előfordulhat, hogy a program megakadályozza, hogy letöltse a fájlt a számítógépére.
Ha ez a helyzet, a Xero segítségével beállíthat egy saját CSV-importálási fájlt. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket.
- Nyissa meg a Xero-t, és lépjen a „Számvitel” szakaszba.
- Válassza ki a „Bankszámlák” elemhez vezető prompt.
- Keresse meg a megfelelő bankszámlát.
- Válassza a „Fiók kezelése” opciót, és nyomja meg a „Kivonat importálása” funkciót.
- A fájl letöltéséhez használja a mellékelt hivatkozást.
Ne feledje, hogy ha így tölti le a CSV-fájlt, a sablon regionális lesz. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szoftver a böngésző nyelvének megfelelően határozza meg a fájl régióját. Ha azonban a platform nem tudja azonosítani a régiót, akkor az új-zélandi angolt használja alapértelmezettként.
Ha elkészült a fájl, végre hozzáadhatja Xero-fiókjához.
- Nyissa meg a Xero-t, és lépjen a „Számvitel” elemre.
- Válassza a „Bankszámlák” menüt, és keresse meg azt a számlát, ahová banki kivonatát utalni fogja.
- Válassza a „Fiók kezelése”, majd az „Importálási nyilatkozat” és a „Feltöltendő fájl” lehetőséget.
- Használja a „Feltöltési fájl” menüt a bankszámlakivonat hozzáadásához. Az utasítás áthúzása a leggyorsabb lehetőség. Alternatív megoldásként érintse meg a „Fájl kiválasztása” funkciót, hogy kivonatokat válasszon az eszközről.
- Nyomja meg a „Tovább” gombot, és kategorizálja a mezőket oszlopokba, ha a platform ezt megköveteli.
- Válassza ki a bankszámlakivonathoz használni kívánt dátumformátumot.
- Érintse meg még egyszer a „Tovább” gombot, és ellenőrizze a tranzakciót az importálás előtt. Ez a menü lehetővé teszi az összes olyan átvitel eltávolítását, amelyet nem szeretne beépíteni az importálásba.
- Az információk áttekintése után koppintson az „Importálás befejezése” gombra, és ennyi.
A bankszámlakivonatok szerkesztése, mielőtt importálná őket a Xero-ba
Amint azt korábban tárgyaltuk, a CSV-fájl letöltése vagy létrehozása után azonnal importálhatja nyilatkozatát a Xero-ba. A program nem követeli meg, hogy módosítsa a fájlt, de ez nem jelenti azt, hogy ezt ne tegye. A kimutatás egyes információinak szerkesztésével könnyebben kezelheti azokat, ha már a rendszerben vannak.
A fájlok importálásakor többféle beállítást is elvégezhet. Az egyik az, hogy bizonyos információkat ír be a mezőkbe.
Összeg
Ügyeljen arra, hogy bevételei és kiadásai egységesen legyenek elrendezve. Más szóval, ne helyezze őket külön oszlopokba, és ezzel csökkentheti a Xero eszköztár hatékonyságát.
Ezenkívül a bevételek és kiadások bemutatásának legintuitívabb módja a következő:
- Jövedelem – pozitív értékek
- Kiadások – negatív értékek
Kerülje a tizedesjegyek vesszővel való feltüntetését, mert ez torzíthatja az eredményeket, különösen akkor, ha a kimutatásban sok tranzakció szerepel.
Dátum
A Xero másik nagyszerű tulajdonsága, hogy számos formátum közül választhat. Ezeket a nyilatkozatok feltöltésekor találhatja meg. A leggyakoribb megoldások a következők:
- HH/NN/ÉÉÉÉ
- NN/HH/ÉÉÉÉ
- ÉÉÉÉ/HH/NN
Leírás
A leírás nem kötelező, de lehetővé teszi a tranzakciók egyszerű kezelését. Ha további részleteket ad meg az egyes tranzakciókról, akkor nem kell azon töprengenie, honnan származott, vagy miért fizette. Ez tökéletesen illeszkedik az Ön céljához – hogy pénzügyei átláthatóak és átláthatóak legyenek.
Kedvezményezett
Lehet, hogy a kedvezményezett adatai a legfontosabb információ, amelyet a kimutatásban szerepeltetni kell. Megmutatja, hogy kinek fizetett, kiküszöbölve ezzel a folyamattal kapcsolatos találgatásokat.
A kedvezményezettek megadásához használhatja a meglévő Xero-kapcsolatokat. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a Xero névjegyei között szereplő név megegyezik a fájlban szereplő névvel. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy ismétlődéseket hoz létre, és a táblázatot felesleges információkkal tölti el.
Hivatkozási és csekkszám
Ha Ön is olyan, mint a legtöbb ember, valószínűleg naponta hajt végre hitelkártya-engedélyezést vagy SWIFT-fizetést. Azonban nehéz lehet megkülönböztetni ezeket az átviteleket, hacsak nem használ egy bizonyos számot. Itt jön be a referenciája. A nyilatkozat feltöltése előtt feltétlenül adja hozzá a fájlhoz.
Ugyanez vonatkozik a csekkszámokra is. Függetlenül attól, hogy kihez fordul, a könnyebb azonosítás érdekében szeretne egy számot a csekkje mellett feltüntetni.
Importálási hibák
Íme néhány hiba, amelyek előfordulhatnak, amikor banki kivonatokat importál a Xero-ba:
- Érvénytelen adatok – Győződjön meg arról, hogy a megfelelő formátumot használja.
- Időtúllépési hiba – Egyszerre kevesebb tranzakciót tölthet fel.
- Hiba történt a fájl importálásakor – Ellenőrizze, hogy a megfelelő oszlopformátumot vagy igazítást használja-e.
Legyen körültekintő pénzügyi elme
Nincs szükség a tranzakciók manuális felülvizsgálatára, ha másodperceken belül feltöltheti a kivonatokat a Xeróra. Ne felejtse el megfelelően formázni a fájlt, és a pénzügyi menedzsment egyszerűsítése érdekében fontos adatokat tartalmazzon.
Hány utasítást importál a Xero-ba? Használ más eszközöket a pénzügyeihez? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
